Hecho que se firma: - Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación. - 1º trimestre del Ejercicio 2022. - Ente "Alfarnate" (código BDGEL: 01-29-003-AA-000) El funcionario responsable de la entrega de la copia del presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, declara que estos datos corresponden a la ejecución del 1er trimestre del presupuesto del ejercicio 2022 de dicha entidad local. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Ente del grupo: Alfarnate (código BDGEL: "01-29-003-AA-000") ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No hay datos del resumen de la clasificación económica, ingresos. No hay datos del resumen de la clasificación económica, gastos. No hay datos del desglose de la clasificación económica, ingresos. No hay datos del desglose de la clasificación económica, gastos. No hay datos del remanente de tesorería. F.1.1.9.- Calendario y Presupuesto de Tesorería +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ | | Recaudación/Pagos reales y estimados | + +-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ | | | Previsiones trimestre en curso | | + + +--------------+--------------+--------------+------------------+ + | | Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido | Previsiones recaudacion/Pagos en cada mes | | | + +-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ + + | | Corriente | Cerrados | | | | | | | + +-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+ + + + + + + | |No incluidos |Incluidos | |No incluidos |Incluidos | | | | | | | | | |en los cálculos del|en los cálculos del| |en los cálculos del|en los cálculos del| | | | | |Previsión recaud./|Previsión recaud./| | |periodo medio de |periodo medio de | |periodo medio de |periodo medio de | | | | | |Pagos resto en el |Pagos resto | | Concepto |pago a proveedores |pago a proveedores | Total |pago a proveedores |pago a proveedores | Total | Total | abril | mayo | junio |trimestre |ejercicio | +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ |Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|1.339.704,21 €|1.759.051,26 €|1.759.051,26 €|1.759.051,26 €| 1.759.051,26 €| 1.759.051,26 €| +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ |Cobros presupuestarios | 0,00 €| 0,00 €|514.114,28 €| 0,00 €| 0,00 €|115.700,12 €| 629.814,40 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 1.618.277,89 €| +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ |1. Impuestos directos | 0,00 €| 0,00 €| 2.547,87 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 2.547,87 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 250.693,09 €| +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ |2. Impuestos indirectos | 0,00 €| 0,00 €| 3.339,58 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 3.339,58 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 10.836,38 €| +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ |3. Tasas y otros ingresos | 0,00 €| 0,00 €| 14.360,13 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 14.360,13 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 68.219,09 €| +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ |4. Transferencias corrientes | 0,00 €| 0,00 €|461.953,76 €| 0,00 €| 0,00 €| 18.123,41 €| 480.077,17 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 790.628,08 €| +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ |5. Ingresos patrimoniales | 0,00 €| 0,00 €| 3.716,15 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 3.716,15 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 20.151,60 €| +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ |6. Enajenación de inversiones reales | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ |7. Transferencias de capital | 0,00 €| 0,00 €| 28.196,79 €| 0,00 €| 0,00 €| 97.576,71 €| 125.773,50 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 490.049,65 €| +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ |8. Activos financieros | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ |9. Pasivos financieros | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| -12.300,00 €| +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ |Cobros no presupuestarios | 0,00 €| 0,00 €|688.481,31 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 688.481,31 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ |Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva| 0,00 €| 0,00 €| 48.829,52 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 48.829,52 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ |Pagos Presupuestarios | 87.912,69 €| 144.334,39 €|232.247,08 €| 15.396,81 €| 9.243,37 €| 24.640,18 €| 256.887,26 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 1.376.788,19 €| +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ |1. Gastos de personal | 85.648,57 €| 0,00 €| 85.648,57 €| 12.625,33 €| 0,00 €| 12.625,33 €| 98.273,90 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 477.551,02 €| +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ |2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00 €| 47.427,58 €| 47.427,58 €| 0,00 €| 8.841,65 €| 8.841,65 €| 56.269,23 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 359.625,63 €| +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ |3. Gastos financieros | 415,39 €| 0,00 €| 415,39 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 415,39 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 3.010,85 €| +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ |4. Transferencias corrientes | 1.848,73 €| 0,00 €| 1.848,73 €| 2.771,48 €| 0,00 €| 2.771,48 €| 4.620,21 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 61.899,12 €| +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ |5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ |6. Inversiones reales | 0,00 €| 96.906,81 €| 96.906,81 €| 0,00 €| 401,72 €| 401,72 €| 97.308,53 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 474.701,57 €| +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ |7. Transferencias de capital | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ |8. Activos financieros | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ |9. Pasivos financieros | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ |Pagos no presupuestarios | 690.890,92 €| 0,00 €|690.890,92 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 690.890,92 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ |Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ |Fondos líquidos al final del periodo | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|1.759.051,26 €|1.759.051,26 €|1.759.051,26 €|1.759.051,26 €| 1.759.051,26 €| 2.000.540,96 €| +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ |Observaciones: | +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ |(no se han introducido observaciones) | +-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+------------------+ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- INFORMES RESUMEN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F.3.4 Informe del nivel de deuda viva +--------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ | | | EmisiónDeuda | + + +------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ | Entidad |OperCrédito|EmisiónDeuda|Confirming|CréditoResidentes|CréditoNoResident|CréditoNoResident|InstitutosAutonómicos|OtrasOperacCrédito|Arrendamientofinanciero|AsPublicoPrivadas|Factoring|DeudaComercial|OtrasOperacionesDeuda|TotalDeudaViva| +--------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |01-29-003-AA-000 Alfarnate| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| +--------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ | Total Corporación Local| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| +--------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |Nivel Deuda Viva | 0,00 €| +--------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |Observaciones: | +--------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+ |(no se han introducido observaciones) | +--------------------------+-----------+------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+--------------+